2016年2月2日，柯城区财政局受区人民政府委托向区八届人大五次会议提交《关于柯城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》，区八届人大五次会议经审查，批准了柯城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算报告。现对报告摘要如下：
一、2015年财政预算执行情况
(一) 公共财政预算收入执行情况
2015年全区一般公共预算收入86979万元，完成预算的101.90%，比上年增长7.77%；加上预计转移性收入119529万元（中央、省、市各项补助预计99835万元），收入合计206508万元。主要收入项目执行情况：增值税(25%部分)4371万元，完成预算的79.76%，增长-12.40%；改征增值税3828万元，完成预算的88.82%，增长23.48%；营业税24733万元，完成预算的97.13%，增长1.36%；企业所得税（40%部分）5067万元，完成预算的110.80%，增长12.45%；个人所得税(40%部分)4789万元，完成预算的136.79%，增长45.17%；城市维护建设税4506万元，完成预算的101.72%，增长7.46%；土地使用税4576万元，完成预算的107.65%，增长21.51%；耕地占用税1302万元，完成预算的101.24%，增长-8.89%；契税6513万元，完成预算的117.97%，增长21.58%；其它地方各税14878万元，完成预算的101.47%，增长17.56%。非税收入12416万元，完成预算的104.51%，增长-4.57%。其中：教育费附加收入3867万元，完成预算的102.3%，增长5.97%；行政性收费910万元，完成预算的151.67%，增长82.00%；罚没收入2099万元，完成预算的131.19%，增长22.03%；其他收入5540万元，完成预算的93.90%，增长-22.42%。
（二）公共财政支出预算执行情况
2015年全区一般公共预算支出为188626万元，完成调整后预算的101.09%，比上年增长23.26%。加上预计转移性支出17882万元（体制应上解省、市支出)，支出合计206508万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务21493万元，完成预算104.98%，增长34.27%；公共安全7522万元，完成预算103.04%，增长30.52%；教育58556万元，完成预算100.96%，增长41.05%；科学技术4354万元，完成预算100.09%，增长4.92%；文化体育与传媒2848万元，完成预算100.28%，增长32.22%；社会保障和就业24541万元，完成预算100.17%，增长21.36%；医疗卫生与计划生育21617万元，完成预算100.08%，增长19.56%；城乡社区事务9612万元，完成预算114.43%，增长15.32%；农林水事务27731万元，完成预算100.84%，增长2.32%。
收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。
（三）政府性基金预算执行情况
2015年全区政府性基金预算收入24014万元（其中：纳入市级收入19096万元）完成计划99.92%。加上预计转移性收入12688万元（中央、省、市各项补助收入），收入合计36702万元，完成计划104.66%。
2015年全区政府性基金支出28913万元(其中：纳入市级支出19096万元)，完成计划95.84%。收支相抵，结余结转下年支出预计7789万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2015年全区社会保险基金预算收入18652万元，完成预算116.15%。全区社会保险基金预算支出12122万元，完成预算78.98%。收支相抵，本年结余6530万元。
（五）国有资本经营预算执行情况
2015年全区国有资本经营预算收入40万元，完成预算100%。全区国有资本经营预算支出40万元，完成预算100%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（六）地方政府债务情况
2015年全区政府负有偿还责任债务余额为94690.2万元，其中：一般债务余额 15863.2万元，专项债务余额为78827万元。根据浙财预〔2015〕49号文件精神，省政府核定柯城区2015年末地方政府债务限额11亿元，其中：一般债务1.6亿元，专项债务9.4亿元，2015年一般债务及专项债务债务余额均在省政府批准的限额内。
二、2015年财政主要工作
（一）积极组织收入，促进经济平稳增长。一是坚持财税与经济协调互动，大力培植财源，做大做优财政“蛋糕”。二是强化非税收入征管。三是推动经济转型升级，强化资金供给和政策保障。1、加大对企业的扶持力度。2、进一步加大财政支持“三农”工作。3、大力支持金融创新。4、大力扶持电子商务发展。
（二）强化资金统筹使用，保障重点和民生支出。一是建立结余结转资金定期清理制度，压缩结余结转资金规模。二是建立政府性资金集中管控制度。三是加强民生和社会事业保障等重点支出，及时足额到位各项社会保障资金。
（三）深化财政改革，激发持续发展活力。一是探索开展财政资金竞争性存放。二是尝试推进政府产业基金运作。三是积极开展地方政府存量债务置换。四是启动财政支农改革工作。五是继续深化国资改革。
（四）强化财政监督管理，提高资金使用绩效。一是全面完成9个乡镇财政公共服务平台建设。二是积极实施财政资金绩效评价。三是严格把好支出监督审核关。四是开展各类财政监督检查。五是扎实推进财政信息公开。
三、2016年财政预算草案
2016年是“十三五”规划的开局元年，也是全面深化财政改革，建立现代财政制度的重要之年。财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和省委、市委、区委全会精神，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，以“规范、科学、透明、公平、效率”为目标，发挥财政职能作用，提升经济发展质量；优化财政收入结构，壮大政府可用财力；合理安排财政支出，提高资金使用绩效；加强财政风险防控，确保基本支出、民生支出和重点工作资金落实，为建设幸福柯城夯实财力基础。
（一）2016年一般公共预算草案
1、收入预算
2016年安排一般公共预算收入93068万元，增长7%。加上预计转移性收入116065万元（预计中央、省、市各项补助收入109065万元），收入合计209133万元。主要收入项目情况：增值税(25%部分)3978万元，增长-8.99%；改征增值税4632万元，增长21%；营业税26625万元，增长7.65%；企业所得税（40%部分）5760万元，增长13.68%；个人所得税(40%部分)5610万元，增长17.14%；城市维护建设税4920万元，增长9.19%；土地使用税5110万元，增长11.67%；耕地占用税1035万元，增长-20.51%；契税7114万元，增长9.23%；其它地方各税16229万元，增长9.08%。非税收入12055万元，增长-2.91%。其中：教育费附加收入4225万元，增长9.26%；行政性收费700万元，增长-23.08%；罚没收入1830万元，增长-12.82%；其他收入5300万元，增长-4.33%。
2、支出预算
2016年安排一般公共预算支出215000万元，增长13.98%，加上预计转移性支出19133万元（预计按体制应上解省、市支出)，支出合计234133万元。主要支出项目安排情况是：一般公共服务23666万元，增长10.11%；公共安全7836万元，增长4.18%；教育59595万元，增长1.77%；科学技术5063万元，增长16.29%；文化体育与传媒3494万元，增长22.68%；社会保障和就业31884万元，增长29.92%；医疗卫生与计划生育24205万元，增长11.97%；城乡社区事务9864万元，增长2.62%；农林水事务32490万元，增长17.16%；资源勘探电力信息等事务7222万元，增长121.61%；商业服务等事务3647万元，增长-1.30%；住房保障1818万元，增长37.51%；预备费2540万元。
收支相抵，当年缺口25000万元，通过向上级争取资金补助和调入预算外资金等措施解决。
（二）2016年政府性基金预算草案
2016年全区安排政府性基金预算收入69465万元（其中：纳入市级收入40445万元），增长190.42%。加上预计转移性收入12789万元（其中：预计中央、省、市各项补助收入5000万元），收入合计82254万元。
2016年全区安排政府性基金支出75608万元(其中：纳入市级支出40445万元)，增长162.36%。收支相抵，结余结转下年支出预计6646万元。
（三）2016年社会保险基金预算草案
2016年全区安排社会保险基金预算收入19525万元，增长4.68%。全区安排社会保险基金预算支出17367万元，增长43.27%。收支相抵，本年结余2158万元。
（四）2016年国有资本经营预算草案
2016年全区安排国有资本经营预算收入50万元，增长25%。全区安排国有资本经营预算支出50万元，增长25%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。
（五）2016年政府性债务计划
2016年将根据省财政厅关于地方政府债券置换存量债务相关工作要求在省定限额内举债，并积极争取省政府发行58930万元地方政府专项债券用于置换柯城区存量专项债务。
三、2016年财政工作的主要任务
（一）着力抓好增收节支。
（二）继续推进各项改革。一是进一步规范和完善预算编制程序，健全预算编制内容，科学编制好政府一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四本预算。二是探索和实践产业基金运作方式。三是进一步完善PPP项目库建设。四是加强地方政府债务管理。五是深化财政支农体制机制改革。六是深化国资改革，盘活存量，做大做强区国资公司。七是积极做好公务用车制度改革的相关保障工作。
三、持续加强民生保障。一是继续支持城乡环境整治，多渠道筹集资金，支持“三改一拆、五水共治、四边三化”等重点工作。二是建立科学合理的教育经费保障办法，推进教育优质均衡发展。三是落实好城乡医疗保障和城乡基础养老保障措施，支持廉租住房、保障性住房建设，支持稳定就业、创业等政策落实。
四、切实加强财政管理。一是加快构建财政支出绩效评价体系。二是围绕“四张清单一张网”建设，加大财政信息公开力度，按要求及时向社会公开。三是完善内控机制，聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，强化内部流程控制，防止权力滥用。四是加强干部队伍建设，增强干部廉政、服务和节约意识，强化忠诚和担当，提高整体服务水平和能力。
