衢州市柯城区财政局局长 吴国清
2016年11月23日
主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2016年政府预算调整方案（草案），请予审议。
一、一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整
1、根据省财政厅《关于下达2016年地方政府债务限额的通知》（浙财预[2016]34号）精神，核定我区2016年地方政府债务限额13亿元，比上年地方政府债务限额11亿元新增2亿元。调增我区2016年 “债务转贷收入——地方政府一般债券转贷收入”2亿元，根据《预算法》和财政部《2015年地方政府一般债券预算管理办法》，上述一般债券纳入一般公共预算调整范围。
2、根据财政部、国家税务总局、中国人民银行《关于全面推开营业税改征增值税试点有关预算管理问题的通知》（财预[2016]74号）精神，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，同时调整中央与地方增值税收入划分办法，因此，对相关税种收入预算作相应调整。
3、根据2016年1—9月上级实际转移性收入情况及实际完成清理整合上年度结余结转情况，对转移性收入作相应调整。
上述具体调整方案见附表1。
（二）一般公共预算支出调整
1、根据省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于2016年调整退休人员基本养老金的通知》（浙人社发[2016]84号）精神，调整退休人员基本养老金从2016年1月1日起执行，全区新增支出1050万元。根据国务院办公厅《转发人力资源社会保障部、财政部〈关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准的实施方案〉的通知》（国办发[2016]62号）精神，从2016年7月1日起实施，全区预计新增支出950万元。年初预算安排1200万元，新增支出预计800万元。
2、新增“四边三化”工程支出2200万元。
3、根据文件要求，新增债务优先用于保障在建公益性项目后续融资,支持扶贫、棚户区改造、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。为此，新增债券资金安排用于柯城区农村公路新改建项目建设，调增城乡社区事务支出2亿元。
另外，今年年初预留的改革资金和相关专项资金等分解到各个部门单位，需要对一般公共预算部分科目支出进行调整。
4、部分一般公共预算支出科目调整说明：（1）公共安全支出拟调增1164万元，主要新增G20杭州峰会维稳安保专项工作经费支出420万元，新成立区应急联动指挥中心增支140万元，新增法院和检察院职工加班补贴、补缴2014年10月—2015年12月住房公积金及公车改革、因公牺牲抚恤金及丧葬费等支出604万元。（2）教育支出拟调减8595万元，医疗卫生与计划生育支出调减1005万元，社会保障和就业支出拟调增9616万元，主要是根据财政部《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预[2016]36号）精神，对相关支出科目调整。（3）城乡社区事务支出拟调增19136万元，主要是新增债券资金安排用于柯城区农村公路新改建项目建设。（4）资源勘探电力信息等事务支出拟调增1278万元，主要是新增电子商务政策兑现。（5）商业服务业等事务支出拟调减1047万元，主要是省补助项目资金预计减少。
调整后的2016年公共财政支出预算为234679万元，比上年增加46053万元，增长24.41%；比区八届人大五次会议审议通过的支出预算215000万元，增加19679万元，增长9.15%。收支相抵，当年预计缺口28000万元，比年初预算增加3000万元，缺口部分主要通过向上级争取资金补助和调入预算外资金等措施解决。
上述具体调整方案见附表2。
二、政府性基金预算调整情况
2016年水田指标调剂收入调增15000万元；国有土地使用权出让金收支预算调减24545万元，相应的国有土地收益基金收支预算调减1131万元，农业土地开发资金收支预算调减74万元。调减的主要原因：一是市级没有给柯城区房地产用地指标（由市级统一管理），直接影响土地出让收入；二是衢州市火车站片区柯城城中村改造一号地块农房拆迁未完成，造成无法出让；三是部分项目规划条件未出，项目难以实施。
调整后的2016年政府性基金预算收支详见附表3、附表4。
三、社会保险基金预算调整情况
根据财政部《关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预[2016]36号）精神，我区按规定要求，于2016年9月将机关事业退休费纳入社会保险基金发放，因此，机关事业养老保险收入调增4998万元，机关事业养老保险支出调增5216万元。收支相抵差额218万元，差额部分下步由社保相关部门与各部门（单位）清算2016年1—8月的20%基本养老保险费予以弥补（现还没实施）。
调整后的2016年社会保险预算收支详见附表5、附表6。
以上报告，请予审议。
附：柯城区2016年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算调整表
