按照《衢州市柯城区财政局关于下达2017年支出预算的通知》（柯财预【2016】5号）文件要求，现将2017年度衢州市柯城区机关事务局预算公开如下：

　　柯城区机关事务管理局2017年部门预算

　　一、柯城区机关事务管理局概况

　　（一）主要职能

　　柯城区机关事务管理局是区政府主管区级机关行政事务后勤工作的参公事业单位。主要职责有 :

　　（1）贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合区级机关的具体情况，研究制订区机关事务管理局行政、后勤事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施；协调解决机关后勤工作中的有关共性问题 ；对区级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。

　　（2）负责区机关事务管理局管辖范围内的行政经费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；编制年度机关财务预算计划和年终财务决算；制订有关内部财务管理制度并监督执行。

　　（3）负责区机关事务管理局直管房产的综合管理。制订房产管理制度，承办机关房改后的有关工作；区府大院机关办公及其他用房的计划、设计、施工、竣工验收的监督管理。

　　（4) 承担区委、人大、政府、政协召开的大型会议及区委、区政府重要会议的会务工作，做好区领导外出公务活动及各市（县）来宾的接待服务工作。

　　（5）负责区级机关办公大院内部的安全保卫、庭院绿化、爱国卫生等管理工作。

　　（6）负责机关车队车辆管理工作。负责对机关车辆报废的审核；负责对机关车辆更新、配置、使用、养护、物耗和人员调配、培训等；建立车辆安全管理制度，并对执行情况进行督促检查；负责区领导公务用车的保障与管理。

　　（7）领导局属企事业单位。负责对区政府招待所、机关食堂等单位进行指导、协调和监督管理；做好局机关及局属单位的党建、精神文明、工、团和纪检监察工作；承担局属单位后勤服务人员的调配、培训、考核等管理工作。

　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，衢州市柯城区机关事务管理局部门预算包括局本级单位预算。

　　二、衢州市柯城区机关事务管理局2017年部门预算安排情况说明

　　（一）关于衢州市柯城区机关事务管理局2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，衢州市柯城区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市柯城区机关事务管理局2017年收支总预算1872.35万元。

　　（二）关于衢州市柯城区机关事务管理局2017年收入预算情况说明

　　衢州市柯城区机关事务管理局2017年收入预算1872.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1794.46万元；上年结转77.89万元，占4.16%。

　　（三）关于衢州市柯城区机关事务管理局2017年支出预算情况说明

　　衢州市柯城区机关事务管理局2017年支出预算1872.35万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1646.66万元、公共安全支出130万元、社会保障和就业支出60.48万元、住房保障支出35.21万元万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1050.38万元，日常公用支出691.97万元，项目支出130万元。

　　（四）关于衢州市柯城区机关事务管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　衢州市柯城区机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算  1872.35万元。包括：一般公共预算拨款收入1794.46万元、政府性基金收入0万元、上年结转77.89万元；支出包括：一般公共服务支出1646.66万元、公共安全支出130万元、社会保障和就业支出60.48万元、住房保障支出35.21万元万元。

　　（五）关于衢州市柯城区机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　衢州市柯城区机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款1794.46万元，比2016年执行数减少303.98万元，主要乡镇街道分支机构区级争先考核奖未编入预算。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1568.77万元，占87.42%、公共安全支出130万元，占7.25%、社会保障和就业支出60.48万元，占3.37%、住房保障支出35.21万元，占1.96%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）、一般公共服务支出1568.77万元，主要用于我局人员、日常经费等基本支出，以及专项业务工作经费等支出。

　　（2）、公共安全支出130万元，用于消防部队工作、办案经费支出。

　　（3）、社会保障和就业支出60.48万元,主要用于支付我局退休干部医疗保险、福利费等支出，在职干部职工养老保险、职业年金缴费支出。

　　（4）、住房保障支出35.21万元，主要用于我局按照国家政策为干部职工个人发放的住房公积金。

　　（六）关于衢州市柯城区机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　衢州市柯城区机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出1664.46万元，其中：

　　人员经费1050.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、付生活补助、退职费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费691.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于衢州市柯城区机关事务管理局2017年政府性基金预算支出情况说明

　　衢州市柯城区机关事务管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于衢州市柯城区机关事务管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算 0万元。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算180万元，与去年同期一样。主要用于接待市以外单位来我区调研、考察以及招商引资等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算300万元，比上年执行数增长41.5%。其中，公务用车购置支出 0万元；公务用车运行维护费支出300万元，主要原因是单位新增集中车辆管理平台职能科室，负责全区各行政事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2017年衢州市柯城区机关事务管理局本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1794.46万元。

　　2.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，衢州市柯城区机关事务管理局共有车辆81辆，其中，应急机要通信用车1辆、行政执法专用车13辆、其他用车67辆。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：区级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　7. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）：反应用于消防支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未遂归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。